各中央在京基層預算單位:
根據《財政部中國人民銀行關於執行〈中央預算單位銀行賬戶管理暫行辦法〉的補充通知》(財庫[2004]1號)要求,現將我辦開展2015年度銀行賬戶年檢工作有關事項通知如下:
一、年檢方式及時間安排
2015年度中央在京基層預算單位銀行賬戶年檢採取即報即審方式。年檢材料受理時間為:2016年1月4日至2016年4月30日﹔參加年檢單位為:中央在京二級及二級以下預算單位,中央財政預算單列的企業集團總公司所屬的事業單位,政企合一等中央單位,與中央非一級預算單位存在代管或挂靠關系的學會、協會、研究會、基金會、各種中心等社團組織。請各有關單位按照本通知安排的時間順序(詳見附件),按時到我辦申報辦理年檢手續。
二、年檢需要提供的資料及要求
1.經我辦批復的《中央預算單位開立銀行賬戶批復書》原件。不能提供原件的,請提供書面申請並補辦《中央預算單位開立銀行賬戶批復書》,書面申請應說明原因並經主管單位蓋章。
2.2015年12月所有銀行賬戶對賬單(最後一頁即可)復印件。提供的對賬單上要求有完整的銀行賬號及銀行印章,特殊情況沒有銀行印章的對賬單須加蓋單位公章。
3.《2015年度中央預算單位銀行賬戶年檢申請表》一式兩份,申請表須加蓋單位公章。
4.銀行賬戶管理軟件中導出的賬戶年檢的電子文檔,導出的數據必須是導出的兩個文本格式,缺一不可,其他表格的形式在年檢讀盤時將無法通過。
5.因我辦處室分工調整,自3月1日起,中央在京基層預算單位按照對口處室開展賬戶年檢工作(詳見附表)。辦理賬戶年檢地址:財政部駐北京專員辦,北京市海澱區紫竹院路45號鑫正大廈。
各處室辦公樓層分布:辦公室五層,業務一處三層,業務二處二層,業務三處五層,業務四處四層,業務五處三層,監督檢查處四層。
附件下載:《中央在京基層預算單位2015年度銀行賬戶年檢處室對口表》
北京專員辦
2016年3月2日